Fundo de investimento
Kapitalo Master X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 62.902.170/0001-19
Kapitalo Master X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 143.825.729,96, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 2,24%, o equivalente a 256% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,3% em títulos públicos e 33,3% em operações compromissadas, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,3%R$ 74.768.160,58
- Operações Compromissadas33,3%R$ 48.457.330,61
- Obrigações por venda a termo a entregar8,1%R$ 11.757.034,62
- Obrigações por compra a termo a pagar3,9%R$ 5.617.526,62
- Compras a termo a receber3,3%R$ 4.735.104,68
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 307.305,48
Maiores posições
- 195,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 261,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,0%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 42,3%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032
Outros · Compras a termo a receber
- 50,8%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Outros · Compras a termo a receber
- 60,2%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
DAPFK27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI1FF27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 41 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,24%256% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,24% | 0,88% | 256% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,046655 | +2,12% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,023676 | -0,13% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,002872 | -2,16% | +3,45% |
| jun/2026 | 0,997976 | -2,63% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,01024 | -1,44% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,024974 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,046655
- Patrimônio líquido
- R$ 143.825.729,96
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 139.524.930,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kapitalo Master X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 145.317.072,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.