Fundo de investimento
Monte Cervino FIC de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.909.855/0001-97
Monte Cervino FIC de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Facundo Manuel Garcia e administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 07/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 913.196.500,61, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 28,31%, o equivalente a 336% do CDI (8,42% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FACUNDO MANUEL GARCIA
- Administrador
- ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 910.654.887,29
- Operações Compromissadas0,2%R$ 1.374.201,31
- Disponibilidades0,0%R$ 0,02
Maiores posições
- 199,9%
MONTE BIANCO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 20,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 07/08/2026
Rentabilidade no ano
+28,31%336% do CDI (8,42%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +10,32% | 0,31% | 3.288% |
| No ano | +28,31% | 8,42% | 336% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 2.757,731276 | +176,45% | +13,25% |
| jul/2026 | 2.499,734254 | +150,59% | +12,02% |
| jun/2026 | 2.761,128748 | +176,79% | +10,68% |
| mai/2026 | 2.701,243444 | +170,79% | +9,45% |
| abr/2026 | 2.651,803341 | +165,84% | +8,29% |
| mar/2026 | 2.579,0279 | +158,54% | +7,12% |
| fev/2026 | 2.502,961694 | +150,91% | +5,84% |
| jan/2026 | 2.489,644412 | +149,58% | +4,80% |
| dez/2025 | 2.149,246285 | +115,46% | +3,59% |
| nov/2025 | 2.030,813042 | +103,58% | +2,34% |
| out/2025 | 1.184,215528 | +18,71% | +1,28% |
| set/2025 | 997,537261 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.757,731276
- Patrimônio líquido
- R$ 913.196.500,61
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 707.693.663,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monte Cervino FIC de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 913.196.500,61 em 07/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.