Fundo de investimento
Dardanelos Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 62.911.088/0001-50
Dardanelos Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.410.263,40, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,72%, o equivalente a 85% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,9% em ações e 22,3% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações62,9%R$ 22.505.429,04
- Operações Compromissadas22,3%R$ 7.978.848,36
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários14,1%R$ 5.038.141,00
- Valores a receber0,8%R$ 284.808,15
Maiores posições
- 122,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 27,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 37,5%
COPEL ON N1
Ação ordinária · Ações
- 47,5%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 56,1%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 65,6%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 75,5%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 85,5%
MARCOPOLO PN N2
Ação preferencial · Ações
- 95,4%
ALUPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 105,2%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,72%85% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,68% | 0,88% | 420% |
| No ano | +8,72% | 10,28% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,222038 | +16,46% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,178635 | +12,33% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,196283 | +14,01% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,194941 | +13,88% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,191445 | +13,55% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,27231 | +21,25% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,255831 | +19,68% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,28443 | +22,41% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,229962 | +17,22% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,124058 | +7,13% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,123248 | +7,05% | +1,05% |
| out/2025 | 1,049286 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,222038
- Patrimônio líquido
- R$ 60.410.263,40
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dardanelos Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 50.815.450,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.