Fundo de investimento
Jae 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.911.331/0001-30
Jae 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.288.966,32, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,78%, o equivalente a 85% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,0% em debêntures e 7,3% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,0%R$ 17.467.267,92
- Títulos Públicos7,3%R$ 1.431.026,94
- Operações Compromissadas3,5%R$ 687.310,60
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 23.353,32
- Valores a receber0,1%R$ 16.694,90
Maiores posições
- 189,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,78%85% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,42% | 0,88% | -48% |
| No ano | +8,78% | 10,28% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,124684 | +11,21% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,129426 | +11,67% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,119842 | +10,73% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,107323 | +9,49% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,087637 | +7,54% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,079286 | +6,72% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,074503 | +6,24% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,056021 | +4,42% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,045799 | +3,41% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,033951 | +2,23% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,021808 | +1,03% | +1,05% |
| out/2025 | 1,01136 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,124684
- Patrimônio líquido
- R$ 20.288.966,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.096.532,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jae 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.317.526,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.