Fundo de investimento

Truxt II Long Short Plus FI Financeiro em Cotas de FI Financeiro Multimercado Resp Limitada

CNPJ 62.912.973/0001-54

Truxt II Long Short Plus FI Financeiro em Cotas de FI Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 234.279.362,68, distribuído entre 114 cotistas. No ano, a cota rendeu 22,31%, o equivalente a 217% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 12,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Truxt Long Short Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 27,0% em ações e 21,1% em operações compromissadas, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master TRUXT LONG SHORT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 62.913.156/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações27,0%R$ 73.015.818,75
  • Operações Compromissadas21,1%R$ 57.226.158,38
  • Investimento no Exterior17,0%R$ 45.953.020,96
  • Títulos Públicos16,0%R$ 43.269.327,80
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo14,1%R$ 38.256.865,58
  • Outros (6 categorias)4,8%R$ 13.035.272,60

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    36,1%
  2. 2

    TRUXT BRAZIL LONG SHORT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    29,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,3%
  4. 4

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,2%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    6,9%
  6. 6

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    6,0%
  7. 7

    USIMINAS ON N1

    Ação ordinária · Ações

    5,8%
  8. 8

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,5%
  9. 9

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,7%
  10. 10

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  11. 10 maiores de 81 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+22,31%217% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,92%0,88%447%
No ano+22,31%10,28%217%
Rentabilidade acumuladaout/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%out/25fev/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,287178+28,91%+12,80%
ago/20261,238621+24,05%+11,82%
jul/20261,26082+26,27%+10,61%
jun/20261,278975+28,09%+9,29%
mai/20261,214142+21,60%+8,08%
abr/20261,151543+15,33%+6,93%
mar/20261,104541+10,62%+5,77%
fev/20261,137029+13,87%+4,51%
jan/20261,110855+11,25%+3,48%
dez/20251,052404+5,40%+2,29%
nov/20251,033995+3,56%+1,05%
out/20250,998490,00%0,00%
Cota
1,287178
Patrimônio líquido
R$ 234.279.362,68
Cotistas
114
Volatilidade (12 meses)
12,30%
Captação líquida (12 meses)
R$ 208.148.672,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Truxt II Long Short Plus FI Financeiro em Cotas de FI Financeiro Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 235.807.020,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.