Fundo de investimento
Itaú Dual Global Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.917.953/0001-76
Itaú Dual Global Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.713.284,68, distribuído entre 185 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,54%, o equivalente a 175% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,4% em títulos públicos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,4%R$ 973.921,16
- Disponibilidades2,6%R$ 26.079,45
Maiores posições
- 197,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,54%175% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,54% | 0,88% | 175% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,060502 | +6,05% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,044452 | +4,45% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,032617 | +3,26% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,015061 | +1,51% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,060502
- Patrimônio líquido
- R$ 36.713.284,68
- Cotistas
- 185
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 36.239.695,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Dual Global Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.403.231,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.