Fundo de investimento
Gamboa II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.920.823/0001-92
Gamboa II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.449.436,98, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 180,53%, o equivalente a 1.756% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 9.390.190,99
- Disponibilidades0,1%R$ 7.483,92
- Valores a receber0,0%R$ 1.704,21
Maiores posições
- 154,6%
GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 231,3%
ASTRABET MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 37,5%
CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 46,5%
OPPORTUNITY OAWM EXM CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,2%
PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+180,53%1.756% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 78% |
| No ano | +180,53% | 10,28% | 1.756% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,668388 | +268,76% | +12,80% |
| ago/2026 | 3,643565 | +266,27% | +11,82% |
| jul/2026 | 3,642995 | +266,21% | +10,61% |
| jun/2026 | 3,642559 | +266,17% | +9,29% |
| mai/2026 | 3,658455 | +267,76% | +8,08% |
| abr/2026 | 3,60234 | +262,12% | +6,93% |
| mar/2026 | 3,556449 | +257,51% | +5,77% |
| fev/2026 | 3,49405 | +251,24% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,301918 | +30,87% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,307675 | +31,45% | +2,29% |
| nov/2025 | 0,986479 | -0,83% | +1,05% |
| out/2025 | 0,994781 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,668388
- Patrimônio líquido
- R$ 9.449.436,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.882.803,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gamboa II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.451.313,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.