Fundo de investimento

Fsk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 62.920.933/0001-54

Fsk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.381.701,35, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 4,26%, o equivalente a 41% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,9% em debêntures e 20,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures52,9%R$ 7.897.858,42
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,9%R$ 3.112.892,81
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública11,2%R$ 1.677.120,17
  • Títulos ligados ao agronegócio9,1%R$ 1.365.048,97
  • Títulos Públicos5,5%R$ 823.274,62
  • Outros (4 categorias)0,3%R$ 47.047,76

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    53,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,5%
  3. 3

    CRI/RBRA/150723/150723/03559006000191

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,1%
  4. 4

    BANCOXPS.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  5. 5

    BANCOVOTORANTIMS.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  6. 6

    VERTCOMPANHIASECURITIZADORA

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    4,1%
  7. 7

    BCOVOLKSWAGENSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  8. 8

    VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,1%
  9. 9

    CRI/RBRA/150819/150819/03559006000191

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,7%
  10. 10

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  11. 10 maiores de 64 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+4,26%41% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,23%0,88%27%
No ano+4,26%10,28%41%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,061109+5,52%+11,63%
ago/20261,058644+5,28%+10,66%
jul/20261,04695+4,12%+9,46%
jun/20261,036055+3,03%+8,15%
mai/20261,029338+2,36%+6,95%
abr/20261,022353+1,67%+5,81%
mar/20261,033134+2,74%+4,67%
fev/20261,041979+3,62%+3,42%
jan/20261,028677+2,30%+2,40%
dez/20251,017783+1,22%+1,22%
nov/20251,005560,00%0,00%
Cota
1,061109
Patrimônio líquido
R$ 15.381.701,35
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 14.827.665,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fsk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.402.312,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.