Fundo de investimento
Az Quest Total Return Prv FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.947.542/0001-23
Az Quest Total Return Prv FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.951.070,63, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,88%, o equivalente a 328% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,3% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ Quest Prev Ltda.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,3%R$ 3.452.437,64
- Títulos Públicos1,6%R$ 57.310,48
- Disponibilidades0,1%R$ 3.057,29
Maiores posições
- 198,3%
AZ QUEST T R CL SHAR
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,88%328% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,88% | 0,88% | 328% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,931421 | -9,18% | +9,01% |
| ago/2026 | 0,905374 | -11,72% | +8,07% |
| jul/2026 | 0,872761 | -14,90% | +6,90% |
| jun/2026 | 0,947018 | -7,66% | +5,61% |
| mai/2026 | 0,911445 | -11,13% | +4,44% |
| abr/2026 | 0,928742 | -9,44% | +3,34% |
| mar/2026 | 0,968425 | -5,57% | +2,22% |
| fev/2026 | 0,97218 | -5,21% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,025581 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,931421
- Patrimônio líquido
- R$ 6.951.070,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.125.010,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Total Return Prv FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.934.993,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.