Fundo de investimento
Bamboo Aze FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.963.313/0001-00
Bamboo Aze FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.952.176,20, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,03%, o equivalente a 117% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,2% em debêntures e 15,9% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,2%R$ 11.090.116,98
- Títulos ligados ao agronegócio15,9%R$ 2.508.403,56
- Títulos Públicos9,6%R$ 1.519.456,89
- Cotas de Fundos3,0%R$ 479.305,01
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,2%R$ 195.535,51
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 12.936,14
Maiores posições
- 170,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,4%
ECO SECURITIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 43,9%
Opea Securitiza
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 53,0%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,0%
KLABIN S.A.
CPR · Títulos ligados ao agronegócio
- 71,1%
SUZANO
CPR · Títulos ligados ao agronegócio
- 80,8%
VERTE SECURIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 90,7%
RIZA SECURITIZA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 100,5%
CRI/OPEA/300823/150830/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 107 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,03%117% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,039251 | +2,71% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,028693 | +1,67% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,015683 | +0,38% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,006802 | -0,50% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,00729 | -0,45% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,005075 | -0,67% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,002946 | -0,88% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,011814 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,039251
- Patrimônio líquido
- R$ 15.952.176,20
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.480.002,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bamboo Aze FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.979.940,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.