Fundo de investimento
XP Cash A1 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa
CNPJ 62.965.634/0001-36
XP Cash A1 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 240.169.174,76, distribuído entre 37 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,16%, o equivalente a 99% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 4,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,6% em títulos públicos e 48,4% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/09/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,6%R$ 116.408.134,29
- Operações Compromissadas48,4%R$ 108.983.322,10
- Disponibilidades0,0%R$ 2.234,61
- Valores a receber0,0%R$ 368,08
Maiores posições
- 151,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 248,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,16%99% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,137603 | +12,65% | +10,40% |
| ago/2026 | 1,127949 | +11,69% | +9,44% |
| jul/2026 | 1,115857 | +10,50% | +8,26% |
| jun/2026 | 1,10263 | +9,19% | +6,96% |
| mar/2026 | 1,061344 | +5,10% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,05484 | +4,45% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,044555 | +3,44% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,032651 | +2,26% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,020386 | +1,04% | +1,05% |
| out/2025 | 1,009858 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,137603
- Patrimônio líquido
- R$ 240.169.174,76
- Cotistas
- 37
- Volatilidade (12 meses)
- 4,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 170.043.238,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Cash A1 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 236.724.813,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.