Fundo de investimento
Família Rorato Plus FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.967.494/0001-35
Família Rorato Plus FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.832.484,63, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota caiu 0,24%, o equivalente a -27% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,1% em debêntures e 11,7% em operações compromissadas, num total de 203 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/09/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,1%R$ 32.580.475,18
- Operações Compromissadas11,7%R$ 5.056.918,02
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,5%R$ 4.554.587,58
- Títulos Públicos2,4%R$ 1.031.811,86
- Disponibilidades0,1%R$ 51.040,46
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 81.969,67
Maiores posições
- 174,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,0%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,5%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 81,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 203 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,24%-27% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,24% | 0,88% | -27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,087427 | +7,64% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,090031 | +7,90% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,080228 | +6,93% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,067121 | +5,63% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,051102 | +4,05% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,040425 | +2,99% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,030041 | +1,96% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,020404 | +1,01% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,010227 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,087427
- Patrimônio líquido
- R$ 44.832.484,63
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 41.229.126,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Família Rorato Plus FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 44.892.261,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.