Fundo de investimento

Ffa Capital FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrut Rf Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 62.970.039/0001-99

Ffa Capital FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrut Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.020.581,51, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,71%, o equivalente a 81% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,8% em debêntures e 22,0% em operações compromissadas, num total de 164 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/09/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures66,8%R$ 18.753.644,40
  • Operações Compromissadas22,0%R$ 6.165.844,19
  • Outras aplicações3,7%R$ 1.033.978,88
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,5%R$ 689.321,60
  • Títulos Públicos2,3%R$ 649.650,30
  • Outros (6 categorias)2,7%R$ 768.626,18

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    66,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    22,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  4. 4

    VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,1%
  5. 5

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:190727

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,8%
  6. 6

    CERT RECEB IMOB PRÉ - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150727

    Outros · Outras aplicações

    1,7%
  7. 7

    CRA PRÉ C/ FLUXO - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRA:APCS:150726

    Outros · Outras aplicações

    1,4%
  8. 8

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:150127

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,6%
  10. 10

    CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:150132

    Outros · Outras aplicações

    0,5%
  11. 10 maiores de 164 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,71%81% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,71%0,88%81%
Rentabilidade acumuladafev/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%fev/26abr/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,067696+5,05%+7,94%
ago/20261,060212+4,32%+7,00%
jul/20261,046602+2,98%+5,84%
jun/20261,036416+1,97%+4,57%
mai/20261,031487+1,49%+3,41%
abr/20261,025659+0,92%+2,32%
mar/20261,019764+0,34%+1,21%
fev/20261,0163460,00%0,00%
Cota
1,067696
Patrimônio líquido
R$ 29.020.581,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 27.368.567,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ffa Capital FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrut Rf Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.059.532,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.