Fundo de investimento
Santander Pb 318 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.982.946/0001-58
Santander Pb 318 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.788.451,11, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,80%, o equivalente a 66% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,8% em debêntures e 27,0% em cotas de fundos, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,8%R$ 18.128.249,75
- Cotas de Fundos27,0%R$ 6.708.001,87
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 41.391,56
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 171,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 227,0%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 75 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,80%66% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,35% | 0,88% | -40% |
| No ano | +6,80% | 10,28% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,777587 | +6,80% | +10,28% |
| ago/2026 | 10,815789 | +7,18% | +9,32% |
| jul/2026 | 10,704496 | +6,07% | +8,14% |
| jun/2026 | 10,605503 | +5,09% | +6,84% |
| mai/2026 | 10,52617 | +4,31% | +5,66% |
| abr/2026 | 10,471868 | +3,77% | +4,54% |
| mar/2026 | 10,425871 | +3,31% | +3,41% |
| fev/2026 | 10,301797 | +2,08% | +2,17% |
| jan/2026 | 10,204383 | +1,12% | +1,16% |
| dez/2025 | 10,091442 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,777587
- Patrimônio líquido
- R$ 24.788.451,11
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.999.999,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb 318 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.831.119,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.