Fundo de investimento
Santander Pb 321 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.983.270/0001-17
Santander Pb 321 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.529.164,84, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,82%, o equivalente a 47% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,2% em debêntures e 26,5% em títulos públicos, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,2%R$ 7.338.569,15
- Títulos Públicos26,5%R$ 2.765.985,81
- Cotas de Fundos1,7%R$ 177.626,28
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,5%R$ 159.752,60
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 7.744,10
Maiores posições
- 169,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 226,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,82%47% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +4,82% | 10,28% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,529165 | +4,82% | +10,28% |
| ago/2026 | 10,44975 | +4,03% | +9,32% |
| jul/2026 | 10,29379 | +2,48% | +8,14% |
| jun/2026 | 10,230155 | +1,84% | +6,84% |
| mai/2026 | 10,317546 | +2,71% | +5,66% |
| abr/2026 | 10,340309 | +2,94% | +4,54% |
| mar/2026 | 10,248498 | +2,03% | +3,41% |
| fev/2026 | 10,344451 | +2,98% | +2,17% |
| jan/2026 | 10,145238 | +1,00% | +1,16% |
| dez/2025 | 10,04496 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,529165
- Patrimônio líquido
- R$ 10.529.164,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb 321 Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.548.829,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.