Fundo de investimento
Santander Pb Felder Private 2 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 62.986.314/0001-62
Santander Pb Felder Private 2 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.803.449,67, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,67%, o equivalente a 45% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,2% em debêntures e 22,0% em títulos públicos, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,2%R$ 11.038.872,48
- Títulos Públicos22,0%R$ 3.462.912,99
- Cotas de Fundos4,1%R$ 651.061,84
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,5%R$ 543.790,94
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 17.256,00
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 8.515,22
Maiores posições
- 169,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,0%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,4%
Banco Daycoval
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,67%45% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,88% | 68% |
| No ano | +4,67% | 10,28% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,535633 | +5,30% | +11,63% |
| ago/2026 | 10,473154 | +4,68% | +10,66% |
| jul/2026 | 10,314901 | +3,10% | +9,46% |
| jun/2026 | 10,242956 | +2,38% | +8,15% |
| mai/2026 | 10,296209 | +2,91% | +6,95% |
| abr/2026 | 10,312477 | +3,07% | +5,81% |
| mar/2026 | 10,227136 | +2,22% | +4,67% |
| fev/2026 | 10,347508 | +3,42% | +3,42% |
| jan/2026 | 10,158588 | +1,53% | +2,40% |
| dez/2025 | 10,065608 | +0,60% | +1,22% |
| nov/2025 | 10,005165 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,535633
- Patrimônio líquido
- R$ 15.803.449,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Felder Private 2 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.831.198,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.