Fundo de investimento
Ijb Investimentos FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra
CNPJ 62.991.350/0001-14
Ijb Investimentos FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.307.076,12, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,83%, o equivalente a 95% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,5% em debêntures e 19,3% em títulos públicos, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,5%R$ 15.320.351,96
- Títulos Públicos19,3%R$ 4.074.092,23
- Cotas de Fundos6,0%R$ 1.268.881,00
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,2%R$ 469.829,07
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.709,67
Maiores posições
- 172,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,0%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,2%
CRI/RB CAPIT/040919/150829/03559006000191
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 4 maiores de 56 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,83%95% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,076874 | +5,54% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,068018 | +4,68% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,052081 | +3,11% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,042083 | +2,13% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,045568 | +2,48% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,04159 | +2,09% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,02905 | +0,86% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,031193 | +1,07% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,020311 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,076874
- Patrimônio líquido
- R$ 21.307.076,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.042.794,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ijb Investimentos FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.347.289,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.