Fundo de investimento
Spx Summit Macro Long Short Seleção FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.993.168/0001-00
Spx Summit Macro Long Short Seleção FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.935.927,59, distribuído entre 11 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,79%, o equivalente a 76% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no Spx Summit Macro Long Short A FIF CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 62.311.061/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,7%R$ 515.320.006,60
- Valores a receber1,2%R$ 6.477.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 62.581,45
Maiores posições
- 1100,1%
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT MASTER FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,79%76% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,39% | 0,88% | 273% |
| No ano | +7,79% | 10,28% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,086456 | +7,79% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,061092 | +5,27% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,005391 | -0,25% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,030238 | +2,21% | +6,84% |
| mai/2026 | 0,988391 | -1,94% | +5,66% |
| abr/2026 | 0,986302 | -2,15% | +4,54% |
| mar/2026 | 0,954651 | -5,29% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,056009 | +4,77% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,029857 | +2,17% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,007945 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,086456
- Patrimônio líquido
- R$ 5.935.927,59
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.445.347,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Summit Macro Long Short Seleção FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.932.776,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.