Fundo de investimento
Santander Pb Tarântula Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.005.030/0001-00
Santander Pb Tarântula Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.712.165,63, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 2,28%, o equivalente a 22% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,1% em debêntures e 14,2% em títulos públicos, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,1%R$ 7.756.240,00
- Títulos Públicos14,2%R$ 1.510.896,59
- Cotas de Fundos12,5%R$ 1.328.301,87
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 172,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,5%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+2,28%22% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 127% |
| No ano | +2,28% | 10,28% | 22% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,319596 | +2,28% | +10,28% |
| ago/2026 | 10,205814 | +1,16% | +9,32% |
| jul/2026 | 10,062328 | -0,27% | +8,14% |
| jun/2026 | 10,037961 | -0,51% | +6,84% |
| mai/2026 | 10,288733 | +1,98% | +5,66% |
| abr/2026 | 10,339015 | +2,48% | +4,54% |
| mar/2026 | 10,293488 | +2,02% | +3,41% |
| fev/2026 | 10,261027 | +1,70% | +2,17% |
| jan/2026 | 10,250167 | +1,60% | +1,16% |
| dez/2025 | 10,089228 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,319596
- Patrimônio líquido
- R$ 10.712.165,63
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.840.837,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Tarântula Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.734.011,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.