Fundo de investimento
Belfiore FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.023.377/0001-86
Belfiore FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.889.584,96, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,38%, o equivalente a 72% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,7% em debêntures e 11,0% em operações compromissadas, num total de 234 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,7%R$ 20.739.820,27
- Operações Compromissadas11,0%R$ 2.856.876,20
- Títulos Públicos9,1%R$ 2.374.204,86
- Disponibilidades0,2%R$ 50.960,12
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.348,55
Maiores posições
- 178,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 8 maiores de 234 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,38%72% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,39% | 0,88% | 158% |
| No ano | +7,38% | 10,28% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,082724 | +7,86% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,067918 | +6,39% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,051012 | +4,70% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,043911 | +4,00% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,047122 | +4,32% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,046049 | +4,21% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,035379 | +3,15% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,035262 | +3,13% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,017313 | +1,35% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,008265 | +0,45% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,003794 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,082724
- Patrimônio líquido
- R$ 26.889.584,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Belfiore FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.928.785,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.