Fundo de investimento
Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.023.396/0001-02
Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.067.749,34, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,69%, o equivalente a 75% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,1% em debêntures e 12,8% em títulos públicos, num total de 189 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,1%R$ 17.609.342,06
- Títulos Públicos12,8%R$ 2.780.484,66
- Operações Compromissadas3,0%R$ 645.992,52
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%R$ 622.410,17
- Disponibilidades0,2%R$ 50.755,52
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 11.964,19
Maiores posições
- 180,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,4%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 189 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,69%75% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,58% | 0,88% | 180% |
| No ano | +7,69% | 10,28% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,076937 | +7,69% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,060166 | +6,02% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,043169 | +4,32% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,036109 | +3,61% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,03835 | +3,84% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,036694 | +3,67% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,026037 | +2,60% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,027224 | +2,72% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,009125 | +0,91% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,076937
- Patrimônio líquido
- R$ 33.067.749,34
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 31.160.417,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Terenzo Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.110.819,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.