Fundo de investimento
Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.024.507/0001-03
Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.292.086,03, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,55%, o equivalente a 73% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,7% em debêntures e 11,0% em operações compromissadas, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures72,7%R$ 15.688.018,24
- Operações Compromissadas11,0%R$ 2.372.703,89
- Títulos Públicos9,6%R$ 2.065.902,60
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,5%R$ 1.403.549,76
- Disponibilidades0,2%R$ 50.668,75
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.116,15
Maiores posições
- 171,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 51,2%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,2%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,9%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,6%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,55%73% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 109% |
| No ano | +7,55% | 10,28% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,085361 | +7,55% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,075043 | +6,52% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,059101 | +4,94% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,05113 | +4,15% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,049984 | +4,04% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,046092 | +3,65% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,035996 | +2,65% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,034909 | +2,55% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,018314 | +0,90% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,009208 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,085361
- Patrimônio líquido
- R$ 22.292.086,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.550.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.324.897,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.