Fundo de investimento
Muton Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.025.366/0001-35
Muton Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 115.093.762,58, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,77%, o equivalente a 76% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,7% em debêntures e 7,0% em operações compromissadas, num total de 240 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,7%R$ 57.980.022,64
- Operações Compromissadas7,0%R$ 4.707.882,88
- Títulos Públicos5,2%R$ 3.486.595,06
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 626.541,49
- Disponibilidades0,1%R$ 50.471,87
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 16.570,22
Maiores posições
- 185,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,9%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 240 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,77%76% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,72% | 0,88% | 196% |
| No ano | +7,77% | 10,28% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,077641 | +7,77% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,059466 | +5,95% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,042843 | +4,29% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,034779 | +3,48% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,040548 | +4,06% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,03894 | +3,90% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,027162 | +2,72% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,026008 | +2,60% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,008529 | +0,85% | +1,16% |
| dez/2025 | 0,999984 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,077641
- Patrimônio líquido
- R$ 115.093.762,58
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 109.098.754,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Muton Inflação FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 115.242.180,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.