Fundo de investimento
Infra Armamar FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.025.606/0001-00
Infra Armamar FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.470.720,59, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,57%, o equivalente a 74% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,5% em debêntures e 18,8% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,5%R$ 21.454.314,94
- Títulos Públicos18,8%R$ 5.726.342,50
- Operações Compromissadas10,5%R$ 3.199.986,60
- Disponibilidades0,2%R$ 50.859,62
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 170,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,57%74% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,88% | 129% |
| No ano | +7,57% | 10,28% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,104888 | +7,57% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,092537 | +6,37% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,07962 | +5,11% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,067887 | +3,97% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,068114 | +3,99% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,066604 | +3,84% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,060522 | +3,25% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,066115 | +3,80% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,0559 | +2,80% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,027117 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,104888
- Patrimônio líquido
- R$ 31.470.720,59
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.040.991,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Infra Armamar FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.499.777,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.