Fundo de investimento
Jatobá Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.031.387/0001-63
Jatobá Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.864.923,56, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,32%, o equivalente a 42% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,4% em debêntures e 6,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,4%R$ 20.507.649,22
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,3%R$ 1.414.303,11
- Operações Compromissadas2,3%R$ 511.081,67
- Valores a receber0,0%R$ 7.135,59
Maiores posições
- 191,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,2%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,32%42% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,88% | 40% |
| No ano | +4,32% | 10,28% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,074645 | +6,56% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,070888 | +6,19% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,056256 | +4,74% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,050011 | +4,12% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,054212 | +4,54% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,056002 | +4,72% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,055239 | +4,64% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,055761 | +4,69% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,044212 | +3,55% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,030135 | +2,15% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,018473 | +0,99% | +1,05% |
| out/2025 | 1,008447 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,074645
- Patrimônio líquido
- R$ 22.864.923,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.897.043,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jatobá Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.928.618,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.