Fundo de investimento
Chaplin Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.032.258/0001-90
Chaplin Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.667.600,88, distribuído entre 14 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,10%, o equivalente a 69% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,6% em debêntures e 15,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 133 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,6%R$ 63.031.406,96
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,2%R$ 12.314.106,11
- Títulos Públicos5,5%R$ 4.505.493,83
- Operações Compromissadas1,5%R$ 1.192.586,99
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 150.559,08
- Valores a receber0,0%R$ 19.774,16
Maiores posições
- 177,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,2%
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,8%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,1%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 133 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,10%69% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,85% | 0,88% | -98% |
| No ano | +7,10% | 10,28% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,099289 | +9,45% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,108768 | +10,39% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,097275 | +9,25% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,085289 | +8,06% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,064305 | +5,97% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,054707 | +5,01% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,053549 | +4,90% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,051635 | +4,71% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,042402 | +3,79% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,026456 | +2,20% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,014715 | +1,03% | +1,05% |
| out/2025 | 1,004379 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,099289
- Patrimônio líquido
- R$ 80.667.600,88
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 73.078.074,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Chaplin Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 80.826.072,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.