Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 Shift II FIF Incentivado em Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 63.032.526/0001-73
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 Shift II FIF Incentivado em Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 201.140.196,84, distribuído entre 402 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,38%, o equivalente a 157% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 120.062.963,13
- Disponibilidades0,0%R$ 899,96
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 20,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,38%157% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,38% | 0,88% | 157% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,035625 | +3,46% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,02156 | +2,05% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,014891 | +1,39% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,00101 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,035625
- Patrimônio líquido
- R$ 201.140.196,84
- Cotistas
- 402
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 194.443.340,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 Shift II FIF Incentivado em Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 201.507.263,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.