Fundo de investimento
Schuster FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.048.098/0001-77
Schuster FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.102.185,67, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,16%, o equivalente a 79% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,7% em debêntures e 7,0% em títulos públicos, num total de 194 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,7%R$ 36.862.774,34
- Títulos Públicos7,0%R$ 2.839.208,17
- Operações Compromissadas1,9%R$ 762.867,25
- Cotas de Fundos0,2%R$ 72.831,16
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 61.860,25
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 55.837,92
Maiores posições
- 188,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,3%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 9 maiores de 194 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,16%79% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,20% | 0,88% | -23% |
| No ano | +8,16% | 10,28% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,107952 | +10,65% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,110212 | +10,87% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,098508 | +9,71% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,087537 | +8,61% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,069303 | +6,79% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,062637 | +6,12% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,055149 | +5,38% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,050301 | +4,89% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,038055 | +3,67% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,024405 | +2,30% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,013908 | +1,26% | +1,05% |
| out/2025 | 1,001327 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,107952
- Patrimônio líquido
- R$ 42.102.185,67
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 38.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Schuster FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.184.696,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.