Fundo de investimento
Itaú Consult Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 Shift Fiif em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.051.354/0001-85
Itaú Consult Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 Shift Fiif em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.604.198,52, distribuído entre 33 cotistas. No ano, a cota rendeu 4,78%, o equivalente a 47% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,6% em debêntures e 16,5% em títulos públicos, num total de 205 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,6%R$ 73.999.484,54
- Títulos Públicos16,5%R$ 15.169.866,77
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,5%R$ 2.263.253,91
- Cotas de Fundos0,2%R$ 169.939,39
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 150.014,70
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 74.456,63
Maiores posições
- 179,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,5%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,2%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 205 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,78%47% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | +4,78% | 10,28% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,078814 | +6,35% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,072589 | +5,73% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,066708 | +5,15% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,059141 | +4,41% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,04652 | +3,16% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,044368 | +2,95% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,042344 | +2,75% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,072804 | +5,75% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,063855 | +4,87% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,029569 | +1,49% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,03535 | +2,06% | +1,05% |
| out/2025 | 1,014432 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,078814
- Patrimônio líquido
- R$ 94.604.198,52
- Cotistas
- 33
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 87.776.848,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Consult Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 Shift Fiif em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 94.954.315,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.