Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.051.648/0001-07
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 360.953.165,64, distribuído entre 655 cotistas. No ano, a cota rendeu 5,30%, o equivalente a 52% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,9% em debêntures e 9,6% em títulos públicos, num total de 243 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,9%R$ 296.869.476,65
- Títulos Públicos9,6%R$ 33.510.494,80
- Operações Compromissadas5,2%R$ 18.143.610,02
- Cotas de Fundos0,2%R$ 643.869,72
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 549.883,75
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 34.950,63
Maiores posições
- 184,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 243 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,30%52% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,88% | 8% |
| No ano | +5,30% | 10,28% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,067177 | +6,50% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,066469 | +6,43% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,058813 | +5,66% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,047943 | +4,58% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,032743 | +3,06% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,02869 | +2,66% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,026286 | +2,42% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,052832 | +5,07% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,043458 | +4,13% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,013425 | +1,13% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,015328 | +1,32% | +1,05% |
| out/2025 | 1,002072 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,067177
- Patrimônio líquido
- R$ 360.953.165,64
- Cotistas
- 655
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 339.210.756,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 Shift FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 362.207.550,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.