Fundo de investimento
Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 63.061.612/0001-04
Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prisma Private Equity Ltda. e administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.261.116,48, distribuído entre 48 cotistas. No ano, a cota rendeu 14,08%, o equivalente a 137% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA.
- Administrador
- FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 134.832.189,67
- Valores a receber0,3%R$ 417.325,06
- Títulos Públicos0,0%R$ 51.480,67
- Disponibilidades0,0%R$ 531,01
Maiores posições
- 1101,6%
PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,2%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+14,08%137% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,86% | 0,88% | -98% |
| No ano | +14,08% | 10,28% | 137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.197,026758 | +14,08% | +10,28% |
| ago/2026 | 1.207,416064 | +15,07% | +9,32% |
| jul/2026 | 1.202,420562 | +14,59% | +8,14% |
| jun/2026 | 1.176,809419 | +12,15% | +6,84% |
| mai/2026 | 1.153,883069 | +9,97% | +5,66% |
| abr/2026 | 1.132,477512 | +7,93% | +4,54% |
| mar/2026 | 1.111,29256 | +5,91% | +3,41% |
| fev/2026 | 1.088,530824 | +3,74% | +2,17% |
| jan/2026 | 1.070,303132 | +2,00% | +1,16% |
| dez/2025 | 1.049,281054 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.197,026758
- Patrimônio líquido
- R$ 131.261.116,48
- Cotistas
- 48
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pcs II Ppe Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 131.261.116,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.