Fundo de investimento
Forte Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 63.062.979/0001-42
Forte Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundiágua - Fundação de Previdência dos Empregados da Caesb e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 538.903.403,75, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,81%, o equivalente a 86% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CAESB
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 535.927.676,20
- Operações Compromissadas0,1%R$ 384.956,24
- Valores a receber0,0%R$ 33.161,17
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,81%86% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 55% |
| No ano | +8,81% | 10,28% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,103697 | +10,46% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,098431 | +9,94% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,09308 | +9,40% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,08588 | +8,68% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,074287 | +7,52% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,062188 | +6,31% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,047546 | +4,85% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,031989 | +3,29% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,023429 | +2,43% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,014331 | +1,52% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,005404 | +0,63% | +1,05% |
| out/2025 | 0,999138 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,103697
- Patrimônio líquido
- R$ 538.903.403,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 498.365.094,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Forte Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 538.610.765,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.