Fundo de investimento

Bradesco Dana FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.073.919/0001-25

Bradesco Dana FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.205.832,11, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,82%, o equivalente a 93% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,7% em debêntures e 10,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 153 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/10/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures69,7%R$ 16.568.210,27
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,9%R$ 2.593.002,05
  • Cotas de Fundos10,4%R$ 2.471.352,49
  • Obrigações por compra a termo a pagar4,2%R$ 1.004.326,43
  • Títulos de Crédito Privado2,4%R$ 578.105,64
  • Outros (4 categorias)2,3%R$ 556.668,54

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    74,3%
  2. 2

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  3. 3

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  4. 4

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  5. 5

    PETROLEO BRASIL

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    1,8%
  6. 6

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  7. 7

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,6%
  9. 9

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  10. 10

    GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 153 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,82%93% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%93%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,096186+9,62%+9,01%
ago/20261,087305+8,73%+8,07%
jul/20261,074281+7,43%+6,90%
jun/20261,059343+5,93%+5,61%
mai/20261,046573+4,66%+4,44%
abr/20261,032149+3,21%+3,34%
mar/20261,019941+1,99%+2,22%
fev/20261,010408+1,04%+1,00%
jan/20261,000,00%0,00%
Cota
1,096186
Patrimônio líquido
R$ 22.205.832,11
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 20.282.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Dana FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Patrimônio líquido
R$ 22.199.052,45 em 23/09/2026
Subclasses
3

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.