Fundo de investimento
Ms2 Private Fund Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.079.026/0001-97
Ms2 Private Fund Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.860.421,12, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,16%, o equivalente a 50% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,2% em debêntures e 19,8% em operações compromissadas, num total de 130 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,2%R$ 27.216.991,38
- Operações Compromissadas19,8%R$ 7.262.667,23
- Títulos Públicos4,6%R$ 1.699.177,27
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%R$ 426.949,31
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 48.873,81
- Valores a receber0,0%R$ 6.594,94
Maiores posições
- 174,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 130 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,16%50% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,93% | 0,88% | -106% |
| No ano | +5,16% | 10,28% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,078825 | +7,30% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,08892 | +8,31% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,078886 | +7,31% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,068255 | +6,25% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,053508 | +4,78% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,046455 | +4,08% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,051193 | +4,55% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,051997 | +4,63% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,042927 | +3,73% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,025913 | +2,04% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,01691 | +1,14% | +1,05% |
| out/2025 | 1,005405 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,078825
- Patrimônio líquido
- R$ 34.860.421,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 32.674.343,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ms2 Private Fund Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.935.291,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.