Fundo de investimento
Santander Pb 331 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.093.259/0001-44
Santander Pb 331 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.983.479,11, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota caiu 0,54%, o equivalente a -62% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,4% em debêntures e 31,1% em operações compromissadas, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,4%R$ 23.391.813,31
- Operações Compromissadas31,1%R$ 10.623.366,95
- Títulos Públicos0,3%R$ 98.755,76
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 58.651,83
- Disponibilidades0,0%R$ 5.435,51
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 167,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 231,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q28
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,54%-62% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,54% | 0,88% | -62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,495952 | +4,04% | +5,49% |
| ago/2026 | 10,553132 | +4,61% | +4,58% |
| jul/2026 | 10,442777 | +3,52% | +3,45% |
| jun/2026 | 10,330197 | +2,40% | +2,20% |
| mai/2026 | 10,180681 | +0,92% | +1,07% |
| abr/2026 | 10,08806 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,495952
- Patrimônio líquido
- R$ 33.983.479,11
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 32.254.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb 331 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.047.675,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.