Fundo de investimento
Adelante Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie - Resp Limitada
CNPJ 63.093.616/0001-74
Adelante Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.289.386,72, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,04%, o equivalente a 78% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,7%R$ 28.282.167,23
- Disponibilidades0,3%R$ 77.455,79
- Valores a receber0,0%R$ 8.925,83
Maiores posições
- 199,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,04%78% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +8,04% | 10,28% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 109,3908 | +9,10% | +11,63% |
| ago/2026 | 108,633052 | +8,34% | +10,66% |
| jul/2026 | 107,712587 | +7,42% | +9,46% |
| jun/2026 | 106,675267 | +6,39% | +8,15% |
| mai/2026 | 105,718629 | +5,43% | +6,95% |
| abr/2026 | 104,837288 | +4,56% | +5,81% |
| mar/2026 | 103,959992 | +3,68% | +4,67% |
| fev/2026 | 103,019135 | +2,74% | +3,42% |
| jan/2026 | 102,234697 | +1,96% | +2,40% |
| dez/2025 | 101,25319 | +0,98% | +1,22% |
| nov/2025 | 100,26964 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 109,3908
- Patrimônio líquido
- R$ 29.289.386,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 26.775.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adelante Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.277.510,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.