Fundo de investimento
Ubs Evolution Minerva Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Rf Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.105.295/0001-80
Ubs Evolution Minerva Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Rf Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.432.408,47, distribuído entre 7 cotistas. No mês, a cota caiu 0,47%, o equivalente a -54% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,8% em debêntures e 11,1% em operações compromissadas, num total de 111 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,8%R$ 23.560.291,96
- Operações Compromissadas11,1%R$ 3.511.934,98
- Títulos Públicos7,4%R$ 2.327.267,58
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,6%R$ 2.085.455,08
- Valores a receber0,0%R$ 5.801,89
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.746,03
Maiores posições
- 172,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,9%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,9%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 111 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,47%-54% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,47% | 0,88% | -54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,08108 | +7,34% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,086198 | +7,85% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,074912 | +6,73% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,062715 | +5,52% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,049376 | +4,20% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,035842 | +2,85% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,025957 | +1,87% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,016955 | +0,98% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,007111 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,08108
- Patrimônio líquido
- R$ 32.432.408,47
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Minerva Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Rf Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.491.449,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.