Fundo de investimento
Ubs Evolution Sapezal Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.105.344/0001-85
Ubs Evolution Sapezal Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.181.615,99, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,49%, o equivalente a 92% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,8% em títulos públicos e 45,7% em debêntures, num total de 150 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,8%R$ 67.336.902,62
- Debêntures45,7%R$ 58.323.486,44
- Operações Compromissadas1,4%R$ 1.800.579,46
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 126.038,60
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 5.066,86
Maiores posições
- 152,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 243,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 41,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 150 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,49%92% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,45% | 0,88% | -51% |
| No ano | +9,49% | 10,28% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,101513 | +9,49% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,106468 | +9,99% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,094447 | +8,79% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,082683 | +7,62% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,063069 | +5,67% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,051419 | +4,51% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,040344 | +3,41% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,027595 | +2,15% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,017628 | +1,15% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,006013 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,101513
- Patrimônio líquido
- R$ 132.181.615,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 120.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Sapezal Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 132.435.235,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.