Fundo de investimento
Ubs Evolution Coraggio Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.105.421/0001-05
Ubs Evolution Coraggio Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 522.007.377,06, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,09%, o equivalente a 69% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,2% em debêntures e 29,3% em títulos públicos, num total de 240 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,2%R$ 355.971.480,07
- Títulos Públicos29,3%R$ 148.683.994,68
- Operações Compromissadas0,4%R$ 1.910.599,96
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 338.252,46
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 5.511,36
Maiores posições
- 167,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 229,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 240 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,09%69% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 133% |
| No ano | +7,09% | 10,28% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,087207 | +7,42% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,074664 | +6,18% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,057596 | +4,49% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,048032 | +3,55% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,0548 | +4,21% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,054184 | +4,15% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,040978 | +2,85% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,041403 | +2,89% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,024446 | +1,22% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,015241 | +0,31% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,012143 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,087207
- Patrimônio líquido
- R$ 522.007.377,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 483.403.484,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Coraggio Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 522.873.477,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.