Fundo de investimento
Ubs Evolution Esmeralda Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura - Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.105.532/0001-03
Ubs Evolution Esmeralda Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura - Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.864.340,12, distribuído entre 7 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,97%, o equivalente a 110% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,1% em operações compromissadas e 33,0% em debêntures, num total de 98 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas48,1%R$ 12.604.727,08
- Debêntures33,0%R$ 8.641.440,37
- Títulos Públicos14,5%R$ 3.814.276,62
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 1.147.009,25
- Valores a receber0,0%R$ 6.078,17
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.948,17
Maiores posições
- 148,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 232,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 314,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,7%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,7%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,4%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,4%
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 98 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,97%110% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,068054 | +6,76% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,057813 | +5,74% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,040495 | +4,00% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,030604 | +3,02% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,040376 | +3,99% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,034718 | +3,43% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,0206 | +2,02% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,017179 | +1,67% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,000433 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,068054
- Patrimônio líquido
- R$ 26.864.340,12
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.230.497,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Esmeralda Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura - Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.910.976,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.