Fundo de investimento
Ubs 3354 Ei FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.105.671/0001-37
Ubs 3354 Ei FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.241.092,29, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 0,91%, o equivalente a 9% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 36.231.381,22
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 500,01
Maiores posições
- 170,6%
7367 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 227,0%
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 32,4%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+0,91%9% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,03% | 0,88% | 3% |
| No ano | +0,91% | 10,28% | 9% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,009616 | +0,92% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,009313 | +0,89% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,009551 | +0,91% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,010518 | +1,01% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,020323 | +1,99% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,016487 | +1,60% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,012601 | +1,21% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,008817 | +0,84% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,004276 | +0,38% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,000484 | 0,00% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,000455 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,009616
- Patrimônio líquido
- R$ 36.241.092,29
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 36.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs 3354 Ei FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.271.564,35 em 16/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.