Fundo de investimento
Ubs Csx Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.110.618/0001-24
Ubs Csx Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.734.018,61, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 12,67%, o equivalente a 123% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF100,0%R$ 119.956.899,34
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Cotas de Fundos0,0%R$ 5.171,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1,00
Maiores posições
- 157,9%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 242,1%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 30,0%
UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+12,67%123% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,48% | 0,88% | 169% |
| No ano | +12,67% | 10,28% | 123% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,129074 | +17,21% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,112631 | +15,50% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,09446 | +13,62% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,07429 | +11,52% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,072487 | +11,34% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,060627 | +10,10% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,043546 | +8,33% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,032036 | +7,14% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,01848 | +5,73% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,002104 | +4,03% | +1,22% |
| nov/2025 | 0,963292 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,129074
- Patrimônio líquido
- R$ 121.734.018,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.641.829,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Csx Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 121.751.539,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.