Fundo de investimento
Ubs Evolution Catolé Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.110.995/0001-63
Ubs Evolution Catolé Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 164.475.872,69, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,82%, o equivalente a 86% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,8% em debêntures e 5,7% em títulos públicos, num total de 265 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,8%R$ 149.317.747,04
- Títulos Públicos5,7%R$ 9.002.380,52
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 759.061,31
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 134.621,87
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 9.306,19
Maiores posições
- 192,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 265 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,82%86% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,59% | 0,88% | 67% |
| No ano | +8,82% | 10,28% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,096506 | +9,65% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,090057 | +9,01% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,074943 | +7,49% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,063965 | +6,40% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,060702 | +6,07% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,052613 | +5,26% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,039792 | +3,98% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,034834 | +3,48% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,019821 | +1,98% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,007652 | +0,77% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,096506
- Patrimônio líquido
- R$ 164.475.872,69
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 150.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Catolé Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 164.765.020,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.