Ubs Trio Ia Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada

Ubs Trio Ia Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 374.764.112,07, distribuído entre 174 cotistas. No mês, a cota rendeu 4,88%, o equivalente a 557% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Ubs Trio Ia Brl Master Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,2% em investimento no exterior e 32,8% em cotas de fundos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A

Patrimônio líquido

Não disponível

Resolução CVM 175

Adaptado em 09/10/2025