Fundo de investimento

Mac Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.111.163/0001-61

Mac Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.898.270,13, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 3,93%, o equivalente a 38% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,9% em ações e 18,3% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/10/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações80,9%R$ 45.250.451,08
  • Cotas de Fundos18,3%R$ 10.239.925,10
  • Valores a receber0,8%R$ 452.747,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.300,76

Maiores posições

  1. 1

    AUREN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    26,5%
  2. 2

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    19,0%
  3. 3

    ISA ENERGIA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    13,5%
  4. 4

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,5%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,6%
  7. 7

    ABC BRASIL PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,5%
  8. 8

    KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+3,93%38% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,21%0,88%480%
No ano+3,93%10,28%38%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-5,0%0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,890628+3,93%+10,28%
ago/20260,854661-0,27%+9,32%
jul/20260,864893+0,93%+8,14%
jun/20260,866837+1,16%+6,84%
mai/20260,873849+1,97%+5,66%
abr/20260,937538+9,41%+4,54%
mar/20260,885507+3,33%+3,41%
fev/20260,921445+7,53%+2,17%
jan/20260,896733+4,64%+1,16%
dez/20250,8569330,00%0,00%
Cota
0,890628
Patrimônio líquido
R$ 57.898.270,13
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 55.040.606,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mac Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 58.503.117,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.