Fundo de investimento
Porto Pitangueira Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.112.599/0001-75
Porto Pitangueira Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.848.297,69, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,65%, o equivalente a 104% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 39,7% em debêntures, num total de 127 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF51,0%R$ 45.950.707,91
- Debêntures39,7%R$ 35.719.610,17
- Operações Compromissadas5,5%R$ 4.928.183,17
- Cotas de Fundos2,5%R$ 2.281.416,48
- Títulos Públicos1,1%R$ 988.268,31
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 218.899,65
Maiores posições
- 135,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,8%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 36,4%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,6%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,6%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,2%
Stone Sociedade de Credito, Financi
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,2%
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,0%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 127 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,65%104% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,65% | 10,28% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,137966 | +13,18% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,128017 | +12,19% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,115304 | +10,93% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,10053 | +9,46% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,087625 | +8,18% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,074525 | +6,87% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,062506 | +5,68% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,051217 | +4,56% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,04077 | +3,52% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,028443 | +2,29% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,016002 | +1,05% | +1,05% |
| out/2025 | 1,005418 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,137966
- Patrimônio líquido
- R$ 90.848.297,69
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 78.548.470,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Pitangueira Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Patrimônio líquido
- R$ 90.806.235,31 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.