Fundo de investimento
Jnj Ibrx Passivo FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 63.114.418/0001-40
Jnj Ibrx Passivo FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 99.301.877,43, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 14,37%, o equivalente a 140% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,3% em ações, num total de 124 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações92,3%R$ 88.475.447,26
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,9%R$ 3.746.709,35
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,3%R$ 2.166.165,66
- Valores a receber1,2%R$ 1.193.773,57
- Operações Compromissadas0,3%R$ 253.515,81
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 23.315,75
Maiores posições
- 112,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 27,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 37,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 45,8%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 54,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,4%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 73,3%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,0%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 92,9%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,8%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 124 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+14,37%140% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,56% | 0,88% | 407% |
| No ano | +14,37% | 10,28% | 140% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 117,344657 | +15,88% | +11,63% |
| ago/2026 | 113,306448 | +11,90% | +10,66% |
| jul/2026 | 113,450295 | +12,04% | +9,46% |
| jun/2026 | 109,69855 | +8,33% | +8,15% |
| mai/2026 | 110,880135 | +9,50% | +6,95% |
| abr/2026 | 119,547587 | +18,06% | +5,81% |
| mar/2026 | 119,652062 | +18,16% | +4,67% |
| fev/2026 | 120,382342 | +18,88% | +3,42% |
| jan/2026 | 115,608174 | +14,17% | +2,40% |
| dez/2025 | 102,604108 | +1,33% | +1,22% |
| nov/2025 | 101,260015 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 117,344657
- Patrimônio líquido
- R$ 99.301.877,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 88.658.492,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jnj Ibrx Passivo FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 100.286.314,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.