Fundo de investimento
Vireo Alt Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 63.115.354/0001-00
Vireo Alt Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Altera Capital Gestora e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 103.453.597,73, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 11,72%, o equivalente a 117% do CDI (10,06% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 24,7% em operações compromissadas, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF54,9%R$ 56.390.101,58
- Operações Compromissadas24,7%R$ 25.343.242,88
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública11,2%R$ 11.499.383,50
- Cotas de Fundos8,5%R$ 8.733.247,44
- Valores a receber0,8%R$ 798.057,04
- Disponibilidades0,0%R$ 1.570,41
Maiores posições
- 124,7%
OVER NTN-B Pré - 01/01/2027
Título público federal · Operações Compromissadas
- 210,8%
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 39,5%
BANCO DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,5%
CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 56,3%
O NC CDI DU NC CDI - 28/10/2026
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 64,9%
O NC CDI DU NC CDI - 09/11/2026
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 74,9%
BANCO VOTORANTIM S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,1%
BANCO SANTANDER S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 94,1%
BANCO BRADESCO S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,9%
BCO ABC BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade no ano
+11,72%117% do CDI (10,06%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,67% | 102% |
| No ano | +11,72% | 10,06% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.153,097071 | +14,59% | +12,80% |
| ago/2026 | 1.145,247789 | +13,81% | +11,82% |
| jul/2026 | 1.125,816793 | +11,87% | +10,61% |
| jun/2026 | 1.109,578179 | +10,26% | +9,29% |
| mai/2026 | 1.097,083472 | +9,02% | +8,08% |
| abr/2026 | 1.086,598827 | +7,98% | +6,93% |
| mar/2026 | 1.072,94487 | +6,62% | +5,77% |
| fev/2026 | 1.058,279096 | +5,16% | +4,51% |
| jan/2026 | 1.045,612825 | +3,90% | +3,48% |
| dez/2025 | 1.032,128194 | +2,56% | +2,29% |
| nov/2025 | 1.017,452802 | +1,11% | +1,05% |
| out/2025 | 1.006,32451 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.153,097071
- Patrimônio líquido
- R$ 103.453.597,73
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 66.140.024,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vireo Alt Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 103.453.597,73 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.