Fundo de investimento
Santander Pb Trinus Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.118.579/0001-01
Santander Pb Trinus Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.133.970,35, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,64%, o equivalente a 73% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,1% em cotas de fundos e 27,8% em debêntures, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos72,1%R$ 8.273.897,08
- Debêntures27,8%R$ 3.189.354,48
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,99
Maiores posições
- 174,8%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 228,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 2 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,64%73% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,192649 | +1,62% | +1,98% |
| ago/2026 | 10,128143 | +0,98% | +1,09% |
| jul/2026 | 10,030291 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,192649
- Patrimônio líquido
- R$ 11.133.970,35
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.929.665,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Trinus Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.145.872,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.