Fundo de investimento

Absolute Hidra CDI Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf

CNPJ 63.124.967/0001-03

Absolute Hidra CDI Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.567.962.496,79, distribuído entre 11 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,83%, o equivalente a 86% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em operações compromissadas e 40,3% em debêntures, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/10/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas46,4%R$ 1.571.914.789,51
  • Debêntures40,3%R$ 1.363.925.980,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,0%R$ 303.073.535,91
  • Cotas de Fundos4,2%R$ 140.803.317,51
  • Títulos ligados ao agronegócio0,1%R$ 2.701.454,37
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 2.067.634,40

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    40,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,7%
  4. 4

    MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  5. 5

    IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  7. 7

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    PARANA BANCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  11. 10 maiores de 183 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+8,83%86% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,04%0,88%4%
No ano+8,83%10,28%86%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,110798+10,18%+11,63%
ago/20261,110368+10,13%+10,66%
jul/20261,098925+9,00%+9,46%
jun/20261,084177+7,54%+8,15%
mai/20261,070198+6,15%+6,95%
abr/20261,058585+5,00%+5,81%
mar/20261,052278+4,37%+4,67%
fev/20261,043152+3,47%+3,42%
jan/20261,033084+2,47%+2,40%
dez/20251,020642+1,24%+1,22%
nov/20251,008190,00%0,00%
Cota
1,110798
Patrimônio líquido
R$ 3.567.962.496,79
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.315.325.019,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Hidra CDI Plus II Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.573.510.981,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.